Serenity Stock Choke · A股 카보키 선정 프레임워크
"산업 체인을 따라 상류로 거슬러 올라가, '만약 공급이 끊기면 조 단위 산업이 지진을 겪을' 핵심 노드를 찾는다——그 노드에 위치한 소형주는 다음 폭격 기회다."
본 스킬은 Reddit 전설적 인물 Serenity(@aleabitoreddit) 의 공급망 병목 이론을 기반으로 하여, 이를 A주 시장에 맞게 적용한 범용 섹터 분석 프레임워크이다.
핵심 방법론
호르무즈 해협 비유
"호르무즈 해협은 전 세계 석유의 목구멍이다. 일단 봉쇄되면 모두가 영향을 받는다. 그러나 만약 호르무즈 해협에 지분을 가지고 있다면, 가격 결정권을 가진 것이다."
A주에 번역하면: 어느 고리가 특정 대형 트랙의 '호르무즈'인가? 어떤 A주 회사가 이를 통제하는가?
세 단계 핵심 논리
① AI大爆发 / 政策驱动 / 技术跃迁
↓
② 上游硬件/原材料需求暴增，供应链某些环节产能跟不上
↓
③ 瓶颈环节掌握定价权 → 其中小盘股弹性最大Serenity 원본 실적（미국 주식）
| 대상 | 코드 | 상승폭 | 핵심 병목 위치 | |------|------|--------|-------------| | AXT Inc | AXTI.US | +525%（YTD） | InP 기판 전 세계 세 곳 중 하나 | | Applied Optoelectronics | AAOI.US | +348%（YTD） | CPO 레이저 주요 공급업체 | | Sivers Semiconductors | SIVE.SE | — | CPO 레이저 + 실리콘 포토닉스 | | X-FAB | XFAB.EU | — | 특수 공정 웨이퍼 파운드리 |
6단계 분석 프로세스
| 단계 | 핵심 질문 | 산출물 | |------|----------|--------| | 1️⃣ 섹터 주기 위치 파악 | 수요 폭발 / 기술 도약 / 공급 제한? | 섹터 단계 | | 2️⃣ 공급망 추적 | 병목은 어느 계층인가? | 공급망 계층도 | | 3️⃣ A주 대상 찾기 | 어떤 기업이 이 노드에 걸려 있는가? | 4차원 신호 카드 | | 4️⃣ 진위 선별 | 진짜 병목은 무엇이고, 유행을 타는 것은 무엇인가? | 선별 결론 | | 5️⃣ 매수/매도 확인 | 매수 신호 대 매도 신호? | 신호 대조표 | | 6️⃣ 보고서 출력 | 운영 제안 + 위험 경고 포함 | 구조화 보고서 |
적용 섹터 예시
전력, 광모듈/CPO, 반도체 장비, 군수산업, 신에너지차, 의료기기, 혁신 신약, 농약, OLED……모든 A주 섹터 분석 가능.
| 섹터 | 병목 노드 | 대표 종목 | |------|-----------|-----------| | 전력 | 초고압 교류 변압기 / 스마트 조정 | 국전남瑞(600406), 특변전공(600089) | | 광모듈/CPO | EAM 레이저 / MPO 커넥터 | 원걸기술(688498), 거광기술(688167) | | 반도체 장비 | 박막 증착 / 노광기 핵심 부품 | 중미회사(688012), 북방화창(002371) | | 군수산업 | 특수 합금 / 고급 복합 재료 | 중간과기(300777), 광위복재(300699) | | 신에너지차 | 탄소 나노튜브 도전제 / 전고체 배터리 소재 | 천내기술(688116), 당승기술(300073) |
빠른 시작
트리거 방식
WorkBuddy에서 직접 말하기:
用 serenity-stock-choke 分析 [板块名]
例：用 serenity-stock-choke 分析军工板块或者：
分析 [产业链] 的卡脖子机会
找 [赛道] 的瓶颈环节
帮我用 Serenity 框架分析 [板块]데이터 도구
- neodata-financial-search：섹터 시세, 연구 보고서, 자금 흐름 조회
- westock-data：칩 분포, 대량 거래, 융자융권, 기관 등급
파일 구조
serenity-stock-choke/
├── SKILL.md # 主提示词（六步推理链路 + 工具箱）
├── README.md # 本文件
└── references/
└── user_guide.md # 使用指南 + 常见板块参考表위험 고지
- 본 Skill은 참고용이며, 투자 조언을 구성하지 않습니다
- 소형주 변동성이 매우 크며, 일일 등락률 20-30%는 드문 일이 아닙니다
- A주는 정책 영향이 크므로 규제 동향을 면밀히 주시해야 합니다
- 공급망 정보의 진위 구분이 어려우므로 독립적인 검증이 필요합니다
- 논리 검증에는 1-3년이 걸릴 수 있으니 인내심이 필요합니다